Большинство аналитиков Уолл-стрит сохраняют оптимистичный взгляд на акции Meta Platforms перед публикацией отчета за первый квартал 2026 года. По данным агрегатора TipRanks, бумаги компании имеют консенсус-рейтинг Strong Buy: из 33 аналитиков 28 рекомендуют покупать акции, еще пятеро советуют держать их, и ни один не рекомендует продавать.
Средняя целевая цена на 12 месяцев составляет 852,64 доллара за акцию, что предполагает рост на 28,16% от текущих уровней. Самая высокая оценка достигает 1 015 долларов, самая низкая — 676 долларов, что отражает разные взгляды аналитиков на темпы дальнейшего роста компании.
Рынок ждет, что выручка Meta в первом квартале составит около 55,56 млрд долларов, что на 31% больше, чем годом ранее. Рекламная выручка, как ожидается, достигнет примерно 53,93 млрд долларов, увеличившись на 30%. Прибыль на акцию прогнозируется на уровне около 6,67 доллара, а некоторые оценки доходят до 6,73 доллара.
Отчет Meta, который должен выйти после закрытия рынка 29 апреля, считается важной проверкой для компании. Инвесторы ждут подтверждения того, что крупные расходы на искусственный интеллект способны обеспечить устойчивый рост выручки. В центре внимания — то, смогут ли улучшения в таргетинге рекламы, вовлеченности пользователей и автоматизации, связанные с ИИ, оправдать один из крупнейших циклов капитальных затрат в технологическом секторе.
На момент публикации акции META торговались по 664 доллара, снижаясь примерно на 1% за день. С начала года бумаги остаются в плюсе на 2%, а за последний месяц подорожали почти на 25%.
Оценки аналитиков
28 апреля аналитик Bernstein Марк Шмулик подтвердил рейтинг Market Perform по акциям Meta и целевую цену в 900 долларов. Он указал на вероятное превышение ожиданий по выручке в первом квартале благодаря устойчивому спросу на рекламу в США и благоприятному валютному фактору. По его словам, операционная дисциплина, поддерживаемая ИИ, может помочь росту прибыли, а свободный денежный поток может ускориться к 2027 году.
Шмулик также отметил возможное улучшение настроений инвесторов на фоне цикла ИИ-продуктов Meta, включая продвижение «Muse Spark», но предупредил, что более слабые мартовские тенденции, ослабление валютной поддержки и нормализация отдачи от рекламы могут оказать давление на второй квартал. В результате, по его оценке, общий прогноз остается сбалансированным между сильными фундаментальными показателями и краткосрочными встречными факторами.
24 апреля аналитик Evercore ISI Марк Махани также подтвердил рейтинг Outperform и целевую цену в 900 долларов. Он указал примерно на 35-процентный потенциал роста и отметил, что сокращение расходов, включая уменьшение штата на 10%, высвобождает около 3 млрд долларов в год для реинвестирования в ИИ и инфраструктуру. По его мнению, агентный ИИ станет важным долгосрочным драйвером роста, чему также помогают устойчивый спрос на рекламу и повышение эффективности таргетинга. При этом он ожидает умеренного превышения прогнозов в первом квартале при стабильной марже.
В тот же день аналитик Oppenheimer Джейсон Хелфстайн подтвердил рейтинг Perform по акциям META. Он отметил сильные перспективы выручки, но указал на ограниченный потенциал роста прибыли из-за увеличения затрат на вычислительные мощности и операционные расходы. По его словам, растущая зависимость от сторонней инфраструктуры и продолжающиеся инвестиции в ИИ оказывают давление на маржу, даже несмотря на то, что ИИ улучшает вовлеченность и конверсию.
Хелфстайн сохраняет осторожную позицию, поскольку, по его оценке, инвесторы уже заложили в цену около 30% роста выручки, а во второй половине года компанию ждут более сложные сравнения. Он предупредил, что при столь высоких ожиданиях пространство для позитивных сюрпризов остается небольшим.
Источник: Finbold
