Большинство аналитиков Уолл-стрит сохраняют позитивный взгляд на акции Meta Platforms перед публикацией результатов за первый квартал 2026 года. По данным сервиса TipRanks, у бумаг компании рейтинг Strong Buy: из 33 аналитиков 28 рекомендуют покупать акции, еще пять советуют держать их, и ни один не рекомендует продавать.
В среднем аналитики ожидают, что в ближайшие 12 месяцев акции Meta достигнут 852,64 доллара. Это предполагает рост на 28,16% от текущих уровней. Верхняя оценка составляет 1 015 долларов, нижняя — 676 долларов.
Отчет Meta выйдет после закрытия рынка 29 апреля. На момент публикации акции компании торговались по 664 доллара, теряя около 1% за день. С начала года бумаги все еще прибавляют 2%, а за последний месяц выросли почти на 25%.
Уолл-стрит ожидает, что квартальная выручка Meta составит около 55,56 млрд долларов, что на 31% больше, чем годом ранее. Доход от рекламы, по прогнозам, достигнет примерно 53,93 млрд долларов, увеличившись на 30%. Прибыль на акцию оценивается примерно в 6,67 доллара, при этом некоторые прогнозы допускают рост до 6,73 доллара.
Этот отчет считается важной проверкой для Meta, поскольку инвесторы ждут подтверждения того, что крупные расходы на искусственный интеллект способны обеспечить устойчивый рост выручки. Основное внимание сосредоточено на том, смогут ли улучшения в таргетинге рекламы, вовлеченности пользователей и автоматизации, связанные с ИИ, оправдать один из крупнейших циклов капитальных расходов в технологическом секторе.
Что говорят аналитики
Аналитик Bernstein Марк Шмулик 28 апреля подтвердил рейтинг Market Perform по акциям Meta и целевую цену на уровне 900 долларов. По его мнению, компания, вероятно, покажет в первом квартале выручку выше ожиданий благодаря устойчивому спросу на рекламу в США и поддержке со стороны валютных факторов. Он добавил, что операционная дисциплина на фоне внедрения ИИ может поддержать рост прибыли, а свободный денежный поток может ускориться к 2027 году. Также Шмулик отметил возможное улучшение настроений инвесторов на фоне цикла ИИ-продуктов Meta, включая продвижение «Muse Spark», но предупредил, что более слабые тенденции марта, ослабление валютной поддержки и нормализация отдачи от рекламы могут оказать давление на второй квартал. В итоге он считает общий прогноз сбалансированным между сильными фундаментальными показателями и краткосрочными встречными факторами.
24 апреля аналитик Evercore ISI Марк Махейни подтвердил рейтинг Outperform по Meta и целевую цену 900 долларов. Он указал на потенциал роста примерно на 35%, отметив, что сокращение расходов, включая уменьшение штата на 10%, высвобождает около 3 млрд долларов в год для реинвестирования в ИИ и инфраструктуру. По его оценке, агентный ИИ станет важным долгосрочным драйвером роста, чему также будут способствовать устойчивый спрос на рекламу и повышение эффективности таргетинга. При этом он ожидает умеренно сильный отчет за первый квартал при стабильной марже.
В тот же день аналитик Oppenheimer Джейсон Хелфстайн подтвердил рейтинг Perform по акциям Meta. Он отметил сильные перспективы по выручке, но ограниченный потенциал роста прибыли из-за увеличения затрат на вычислительные мощности и операционные расходы. По его словам, более высокая зависимость от сторонней инфраструктуры и продолжающиеся инвестиции в ИИ давят на маржу, хотя ИИ одновременно улучшает вовлеченность и конверсии. Поскольку инвесторы уже закладывают в цены рост выручки примерно на 30%, а во второй половине года компанию ждут более сложные сравнительные базы, Хелфстайн сохраняет осторожный подход и предупреждает, что при столь высоких ожиданиях пространство для позитивных сюрпризов невелико.
Источник: Finbold
