Акции Teradyne и Power Integrations выросли во второй половине торгов после сильной отчетности Intel и более оптимистичных прогнозов по всей полупроводниковой отрасли. Дополнительную поддержку сектору оказало и то, что исследовательская компания Omdia заметно повысила прогноз по выручке мировой полупроводниковой отрасли на 2026 год.
Инвесторы особенно позитивно восприняли рост бизнеса Intel в сегменте дата-центров на 22%. Рынок расценил это как признак того, что спрос на оборудование, связанный с искусственным интеллектом, наконец начал приводить к заметному восстановлению рынка центральных процессоров и услуг по передовой упаковке чипов.
Рост быстро распространился на весь полупроводниковый сектор. Акции таких компаний, как AMD, Qualcomm и Arm, поднялись более чем на 10%. Это отразило усиливающееся мнение рынка о том, что «сделка на ИИ» выходит за пределы специализированных графических чипов Nvidia и охватывает более широкий рынок кремниевой электроники.
Позитивные настроения усилились после того, как Omdia значительно повысила прогноз выручки полупроводниковой отрасли на 2026 год, сославшись на всплеск спроса на компоненты памяти и хранения данных, вызванный развитием искусственного интеллекта.
Акции Teradyne, производителя оборудования для тестирования электроники, отличаются высокой волатильностью: за последний год бумага 33 раза двигалась более чем на 5% за день. На этом фоне текущий рост показывает, что рынок считает новости важными, хотя и не воспринимает их как фактор, который фундаментально меняет взгляд на бизнес компании.
Предыдущий заметный рост этих акций произошел семь дней назад, когда они прибавили 3% на новостях о прекращении огня между США и Ираном, что ослабило опасения по поводу серьезных сбоев в глобальных цепочках поставок технологической продукции.
Полупроводники остаются основой современной экономики, и любая угроза мировым морским маршрутам, включая Ормузский пролив, сразу приводит к появлению «премии за дефицит». После возобновления движения через пролив логистика поставок сырья и готовых чипов стала значительно более предсказуемой и менее затратной.
Рост акций также поддерживался продолжающейся «революцией ИИ», которая остается ключевым драйвером роста независимо от колебаний цен на нефть. При этом ослабление инфляции, связанной с энергоресурсами, создает более благоприятные условия для крупных капитальных затрат, необходимых для строительства новых производственных мощностей. По мере исчезновения «геополитического дисконта» производители чипов получают устойчивый интерес со стороны покупателей как в сегменте логических микросхем, так и на рынке памяти.
С начала года акции Teradyne выросли на 103%, а цена достигла 421,43 доллара за бумагу, обновив максимум за последние 52 недели. Инвестиция в акции Teradyne на сумму 1 000 долларов пять лет назад сейчас стоила бы 3 159 долларов.
Источник: finance.yahoo.com
