Акции UnitedHealth Group 7 апреля оказались в центре внимания на Уолл-стрит: бумаги подскочили более чем на 8% после нового платежного обновления от Центров услуг Medicare и Medicaid США (CMS).
На фоне этой новости сразу несколько крупных финансовых компаний пересмотрели свои оценки по бумагам страховщика. HSBC повысил рекомендацию по акциям UnitedHealth до «держать» и установил целевую цену на уровне 300 долларов. Bank of America, в свою очередь, поднял целевую цену с 315 до 337 долларов, сохранив нейтральный рейтинг.
В Bank of America объяснили пересмотр оценки более высокими мультипликаторами после окончательного соглашения по Medicare. Кроме того, повышение выплат частным страховщикам на 2,48% оказалось заметно выше ожиданий рынка.
Bernstein тоже повысил прогноз
Компания Bernstein также увеличила целевую цену по акциям UnitedHealth — с 405 до 411 долларов — и подтвердила рекомендацию «выше рынка». Там считают, что компания сможет продолжить улучшать маржу, сдерживая рост расходов на льготы и работая над управлением сетью.
Кроме того, управляющая компания теперь ожидает немного более быстрого восстановления сегмента Medicare Advantage. По ее прогнозу, маржа в 2027 году окажется примерно на 25 базисных пунктов выше предыдущей оценки. Также Bernstein повысила прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2027 год на 1,4%.
Как рынок оценивает бумаги UnitedHealth
Последние изменения в Medicare заметно улучшили краткосрочную привлекательность UnitedHealth. Инвесторы рассчитывают, что затянувшееся снижение котировок наконец может завершиться.
Настроения аналитиков Уолл-стрит также остаются позитивными. По данным TipRanks, платформа для анализа рыночных прогнозов, за последние три месяца 23 аналитика, комментировавшие акции компании, в среднем присвоили им рейтинг «активно покупать».
Средняя целевая цена акций UnitedHealth на ближайшие 12 месяцев сейчас составляет 465,95 доллара. Это предполагает рост на 33,57% в течение следующего года. При этом самый оптимистичный прогноз указывает на возможный подъем бумаг до 440 долларов, что соответствует потенциалу роста на 46%.
Источник: Finbold
