Weaver Capital Management в первом квартале 2026 года продала 88 895 акций биржевого фонда Strive 500 ETF (NYSE: STRV), следует из поданной 17 апреля отчетности в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Исходя из средней цены закрытия за квартал, сумма сделки оценивается в 3,9 млн долларов.
После продажи на конец квартала у фонда оставалось 277 643 акции Strive 500 ETF общей стоимостью 11,65 млн долларов. Доля этой позиции в активах, раскрываемых в форме 13F, составила 2,53%.
По состоянию на 16 апреля 2026 года акции Strive 500 ETF стоили 45,24 доллара. За последние 12 месяцев фонд прибавил 35%, что соответствует сопоставимому росту индекса S&P 500 за тот же период.
Под управлением Strive 500 ETF находится 1 млрд долларов. Дивидендная доходность фонда составляет 1%, а совокупная доходность за год — 35%.
Крупнейшими позициями Weaver Capital Management после подачи отчетности были:
- IEI (NASDAQ) — 27,44 млн долларов, или 6,0% активов под управлением;
- SCHG (NYSEMKT) — 24,92 млн долларов, или 5,4%;
- FLXR (NYSE) — 19,94 млн долларов, или 4,3%;
- BRK-B (NYSE) — 16,20 млн долларов, или 3,5%;
- VTV (NYSEMKT) — 15,37 млн долларов, или 3,3%.
Strive 500 ETF — это пассивно управляемый биржевой фонд, который стремится повторять динамику индекса S&P 500, инвестируя практически все активы в бумаги, входящие в этот индекс. Портфель диверсифицирован по крупным американским акциям и формируется так, чтобы максимально близко следовать составу S&P 500 с целевой корреляцией не ниже 95% до учета комиссий и расходов.
Фонд ориентирован на эффективное отслеживание индекса и дает инвесторам доступ к динамике S&P 500 через индексную стратегию. Коэффициент расходов STRV составляет 0,0545%.
Источник: The Motley Fool
