Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз подтвердил позитивный взгляд на акции Palantir Technologies и сохранил рекомендацию «выше рынка» (Outperform) с целевой ценой на уровне 230 долларов. При текущей цене бумаг около 157 долларов это предполагает потенциал роста примерно на 52%.
По оценке Айвза, Palantir Technologies, американский разработчик программного обеспечения, усиливает позиции в государственных структурах США, особенно в Министерстве обороны. Этому способствует растущее присутствие компании в IT-бюджетах ведомства, что помогает заключать новые контракты.
В обзоре также отмечается, что компания укрепляет позиции в федеральных контрактах благодаря соответствию ее решений сложным геополитическим и оборонным задачам. По мнению аналитика, программные продукты Palantir хорошо подходят для меняющихся вызовов в сфере обороны и разведки, что позволяет компании расширять участие в ключевых программах, связанных с Пентагоном.
Помимо государственного сектора, Айвз видит для Palantir сильные перспективы и в сфере искусственного интеллекта. По его мнению, платформы компании все активнее используются в высокоценных сценариях, а это вместе с устойчивым притоком федеральных контрактов должно поддержать долгосрочный рост.
Общий настрой Уолл-стрит остается позитивным
Позитивную оценку Palantir разделяют и другие аналитики Уолл-стрит. По данным TipRanks, консенсус-рейтинг по акциям PLTR среди 20 аналитиков — «умеренно покупать» (Moderate Buy).
Из этих оценок 14 приходятся на рекомендации покупать, четыре — на удержание, и две — на продажу. Это указывает на в целом благоприятный, хотя и не единодушный, взгляд на перспективы компании.
Средняя целевая цена составляет 194,61 доллара, что подразумевает потенциальный рост примерно на 29,15% от последней зафиксированной цены в 150,68 доллара. Самая высокая цель по бумаге составляет 260 долларов, самая низкая — 70 долларов.
Аналитики указывают и на риски оценки
Несмотря на позитивный прогноз, аналитики обращают внимание на высокую оценку компании. Форвардный коэффициент цена/прибыль у Palantir превышает 200, а мультипликатор цена/выручка по форвардным оценкам находится примерно в диапазоне от 44 до 80. Это значительно выше, чем у типичных компаний из сектора программного обеспечения и искусственного интеллекта.
Критики считают, что при таком сценарии, когда в цену уже заложено почти идеальное развитие событий, даже небольшое замедление роста, усиление конкуренции со стороны крупных технологических компаний или макроэкономические факторы, такие как неопределенность вокруг тарифов, могут создать риск снижения акций.
При этом фундаментальные показатели Palantir остаются сильными, особенно по прибыли. В четвертом квартале 2025 года выручка компании выросла на 70% в годовом выражении, а прогноз на 2026 год предполагает показатель около 7,19 млрд долларов.
Источник: Finbold
