Инвесткомпания Rosenblatt в среду, 25 марта, подтвердила рекомендацию «покупать» по акциям Palantir Technologies и установила целевую цену на уровне 200 долларов. Аналитик Джон Макпик отметил, что один только проект Golden Dome при Белом доме может принести разработчику программного обеспечения миллиарды долларов выручки.
По оценке аналитика, в сопоставимых оборонных программах на программное обеспечение исторически приходилось от 20% до 50% расходов. Исходя из этого, Palantir может получить значительную долю из 185 миллиардов долларов, которые направят на создание оборонительного щита, поскольку компания выступает основным разработчиком вместе с Anduril.
«Мы считаем, что Golden Dome поддерживает потенциал роста выше ожиданий Уолл-стрит и больше соответствует — или даже превосходит — наши прогнозы на 2026–2028 годы, которые и так выше консенсуса», — написал Макпик.
Прогноз аналитика по государственной выручке Palantir в 2026–2028 годах составляет 18,2 миллиарда долларов, что примерно на 25% выше консенсус-прогноза рынка.
Оценки аналитиков расходятся
При этом мнения аналитиков по Palantir остаются неоднозначными. На этой неделе Piper Sandler и Wedbush также сохранили рекомендации «выше рынка» и «опережать рынок» с целевой ценой 230 долларов. В то же время Cantor Fitzgerald придерживается нейтральной оценки, а Jefferies недавно рекомендовал продавать акции.
Интерес со стороны институциональных инвесторов при этом остается высоким. Так, Norges Bank в четвертом квартале открыл новую позицию на 5,15 миллиарда долларов, а Vanguard владеет 213,9 миллиона акций PLTR. Одновременно ожидается, что рост государственной выручки компании замедлится до 42% в 2026 году и до 31% в 2027 году.
Кроме того, 20 марта система Maven Smart System от Palantir была официально назначена Пентагоном в качестве базовой системы для управления и координации боевых действий. Сторонники роста акций считают, что это может укрепить роль компании в будущем оборонном планировании США.
Новый консенсус по акциям
После публикации новых аналитических оценок средняя целевая цена акций Palantir на ближайшие 12 месяцев достигла 194,61 доллара, следует из данных TipRanks, сервиса аналитики рынка. По мнению 20 аналитиков, это предполагает рост бумаги на 34,16% от текущих уровней.
Из этих 20 аналитиков 14 рекомендуют покупать акции, 4 — держать и 2 — продавать. В итоге бумаги Palantir имеют консенсус-рейтинг «умеренная покупка».
Источник: Finbold
