На фоне слабой динамики технологического сектора в этом году аналитики выделили три акции, в которые, по их мнению, сейчас стоит вложить $1 000: Palantir Technologies, Nebius Group и Broadcom. По их оценке, просадка части технологических бумаг может дать инвесторам возможность купить их по более низким ценам, а сам сектор в долгосрочной перспективе остается сильнее широкого рынка.
Авторы идеи предлагают разделить $1 000 на три равные части, при необходимости используя дробные акции, которые доступны у большинства брокеров. При этом две из трех названных бумаг уже растут, несмотря на общую слабость технологических компаний.
В материале отмечается, что технологический сектор в целом разочаровывает с начала года. Однако, по мнению аналитиков, уход из него в защитные или стоимостные бумаги, нефтегазовые компании и потребительский сектор означает отказ от потенциального восстановления, когда технологические акции снова начнут расти. Также подчеркивается, что именно в технологиях сосредоточены наиболее инновационные компании, а по доходности за пять и десять лет сектор уверенно опережал индекс S&P 500.
Palantir: рост выручки несмотря на падение акций
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) остается спорной бумагой для части инвесторов. Одни считают ее оценку слишком высокой, хотя прогнозный коэффициент цена/прибыль сейчас составляет 107 против более чем 200 в начале года. Другие критикуют компанию из-за контрактов с властями США, включая Министерство внутренней безопасности и Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE).
Тем не менее с инвестиционной точки зрения Palantir, по оценке аналитиков, трудно игнорировать. В четвертом квартале 2025 года выручка компании от государственных клиентов в США выросла на 66% в годовом выражении, до $570 млн, а коммерческая выручка в США подскочила на 137%, до $507 млн.
Успех компании связывают с объединением ее платформ анализа данных Gotham и Foundry с платформой искусственного интеллекта AIP, которая использует большие языковые модели. Это позволяет клиентам задавать подробные запросы и получать анализ в реальном времени по цепочкам поставок, управлению запасами и конкурентной среде. Военные заказчики, в свою очередь, получают данные и разведывательную информацию с поля боя в реальном времени.
С начала года акции Palantir снизились на 20%, что, по мнению аналитиков, делает их привлекательными для покупки на снижении.
Nebius: ставка на дата-центры для ИИ
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) названа фаворитом среди компаний, наращивающих инфраструктуру дата-центров. С начала года акции компании выросли на 96%, поскольку инвесторы увидели потенциал в расширении вычислительных мощностей для обучения и работы программ на базе искусственного интеллекта.
По итогам 2025 года у Nebius было семь дата-центров в Северной Америке, Европе и Израиле. К концу текущего года компания планирует увеличить их число до 16.
Руководство сообщило, что завершило 2025 год с годовым темпом выручки (ARR) на уровне $1,25 млрд и ожидает к концу этого года показатель в диапазоне от $7 млрд до $9 млрд.
Генеральный директор Аркадий Волож заявил: «Мощности остаются основой нашей стратегии и самым устойчивым ограничением в отрасли».
Годовая выручка Nebius за 2025 год составила $529,8 млн. Ожидается, что в этом году она вырастет до $3,3 млрд, а в 2027 году приблизится к $10 млрд.
Broadcom: альтернатива Nvidia в ИИ-чипах
Хотя Nvidia привлекает большое внимание благодаря своим графическим процессорам, аналитики советуют не упускать из виду Broadcom (NASDAQ: AVGO). Ее специализированные интегральные схемы, или ASIC, уступают GPU Nvidia по мощности, но могут быть точно настроены под задачи конкретных заказчиков.
Это означает, что клиенты получают чипы, которые выполняют именно нужные им функции, не переплачивая за GPU Nvidia, возможности которых могут использоваться не полностью.
Broadcom заключила соглашение с Alphabet о поставке специализированного ИИ-оборудования для тензорных процессоров Google, которые компания использует как альтернативу GPU. Кроме того, у Broadcom есть договоренность с частной компанией Anthropic о предоставлении вычислительных мощностей TPU объемом до 3,5 гигаватта.
В течение года акции Broadcom падали максимум на 15%, но затем резко выросли после новости об инвестициях Google. Теперь бумаги прибавляют 14% с начала года. По данным консенсус-прогноза Yahoo! Finance, целевая цена акций Broadcom составляет $474, что указывает еще примерно на 19% потенциального роста.
Источник: Yahoo Finance
